2、2025年6月12日,万科发布(bu)公告称(cheng),公司通过(guo)集中竞价(jia)交易方式(shi)已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量(liang)为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿(yi)元,成交均价为 6.57 元/股。6月6日,公司发布公告称(cheng),第一大(da)股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率(lv)为2.34%,此次借(jie)款系公司(si)年内第五次获得深铁集团借款。公司5月(yue)及1-5月销售规模有所收缩,销售单(dan)价(jia)有所提升。公司积极借助大宗交易、REITs发行、金融支持政(zheng)策等化解经营压力(li)。惟其艰难(nan),方显勇毅,我们期待万科能(neng)够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预(yu)测,预计2025-2027年公司(si)归母(mu)净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价(jia)对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释(shi)放存在不确定性,下调至“中(zhong)性”评级。
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