2025年6月12日🍇,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售🍋🥻🍋,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%💞🍏🍍🩰,出售所得资金总额为4.79亿元🍄🍉,成交均价为 6.57 元/股🍏。6月6日🥔,公司发布公告称🩲🥑😡,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款👜💘🩲,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升💋。公司积极借助大宗交易🍏💖🧡💛、REITs发行🩲🥒💝、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期💔,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22🥥🍍、5.57、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元),EPS分别为-0.61👄、0.05、0.11元🍑,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍🩳🩱;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级💟💟。
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进口方面来看👗🥑,由于国内煤价持续低位盘整,进口煤较同热值内贸煤价格优势不明显,国内用户对进口煤接受度一般,进口煤数量有下滑风险👘🥥,但6月份后进口煤较内贸煤倒挂情况较5月底前有改善,预计进口煤数量虽有下滑风险,但整体减量或有限🍏👄,据卓创资讯统计数据显示,截至6月10日,印尼Q3800大卡动力煤广州港舱底价与同热值内贸煤价格基本持平💓🌽🎒,价格优势较5月底增加15元/吨。整体来看🧄,6月份国内煤炭供应量或整体先略增后有所减少🩲。
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